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钢铁:板块具博弈性机会 荐11股

发布时间:2019-10-09 18:36:59 编辑:笔名

钢铁:板块具博弈性机会 荐11股 2016-02-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

行情观点:期货暂时观望或适当多矿,板块具博弈性机会

【今日行情】主力合约螺纹(1870,0. 2%),热轧(1975,0.56%);矿石( 44,1.0 %);申万钢铁(0.54%),排名第二,跑赢上证综指0.70%;表现前五分别为沙钢股份(9.98%)、大冶特钢(6.80%)、首钢股份(5.76%)、久立特材(4.19%)、中原特钢( .85%)。

【期货风云】除了现货拉涨配合之外,原本受需求季节性好转影响而表现趋稳的矿石期货,在近期国外部分矿山财务亏损或致退出、国内信贷激增提振需求预期的进一步影响下走势偏强,螺纹期货受需求预期好转也稳中趋涨。在需求可能被证伪之前,预期短期期货表现延续强势,不过考虑到前期期货持续上涨,操作上不宜大举追高,建议暂时观望或少量多矿。

【股市纵横】在需求改善预期驱动下,今日钢铁板块表现强势,但鉴于主导钢铁需求的地产周期好转短期难以一步到位,我们倾向于认为目前板块基于需求超预期恢复而导致的趋势性行情概率较小。也正因为如此,在近期行业基本面因需求改善预期及低供给、低库存状态而趋稳,并且板块前期已有回调、风险不大的背景下,我们继续维持板块谨慎乐观、具有博弈性机会的判断。而在板块投资风格上,大概率会在需求好转预期之下,仍以转型、主题为主,这也是近2年来钢铁板块投资惯例,今日板块内也是转型预期沙钢、军工特钢及首钢等涨幅居前。因此,建议一方面关注低估值首钢、大冶特钢、华菱钢铁、宝钢、河钢、新钢、武钢、方大特钢;另一方面,具有业绩等安全边际的转型、主题标的仍值得关注,包括国改预期强烈的韶钢松山、凌钢股份,转型预期法尔胜,受益于海外油气拓展顺利的玉龙股份,主业高增且具 D打印概念的中钢国际,打造供应链综合服务商的欧浦智网。

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